其实和书上不符。我们需要查账做待处理财产的损益，其他应收款可以收回，不能做营业外支出。15万太多了。看你能不能摆平，不然自己算账会累的。你每次都要从那个里面减去这个，这就是你实际的现金存量。按说，流动资金应该足够三至五天的日常开支。15万有点多，但是没问题。
现金账年末余额有规定吗多少公司账上的库存现金余额首先取决于企业财务制度的规定，其次取决于公司业务使用现金的具体情况。最后可以通过几个月的零星使用现金来平均或估算。如果超过很多，要及时存入银行，防止现金被盗或丢失。保留大量现金的风险还是很大的，这是公司规定的。温馨提示:以上内容仅供参考。回复时间:2021032请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。
前提是账实相符。2.一般企业的库存现金限额按照35天的日均消耗量核定。比如某企业日常现金消费10000元，最高50000元，即现金账面余额不得超过50000元，12月31日年末也是如此。3.交通不便的地区，按照515天的日均消耗量核定。企业在特殊情况下超限额使用现金，应向开户银行提出申请，银行将临时追加现金限额。
现金比率保持在多少合适现金比例是多少？现金比率是指企业持有的现金和现金等价物的比例，是衡量企业流动性的指标之一。一般来说，现金比率高的公司意味着其流动性强，能够更好地应对突发事件和风险，但过高的现金比率也可能降低公司的盈利能力。2.应该保持多少现金比例？现金比率的适当水平取决于不同企业的业务规模、发展阶段、行业竞争等因素。
一般来说，维持在20%-30%之间比较合理。3.高现金比率的影响虽然高现金比率的企业在风险规避方面表现出色，但也可能面临盈利能力下降的问题。这是因为高现金比率会导致企业闲置资金过多，降低资金使用的效率和盈利能力。而且，高度闲置的现金还可能受到通货膨胀等因素的侵蚀，进一步降低企业的业绩。4.现金比率过低的影响与现金比率过高的影响不同，可能导致企业无法承受和应对风险。
现金流量比率多少合适20%的现金流比率是合适的。注:现金比例一般认为在20%以上，但不宜过高。现金比例的具体值应根据企业类型、行业特点、市场状况等因素确定。同时，也要考虑现金流的风险程度。一般来说，现金流风险越高，现金比例应该越低。现金流量的概念:现金流量是现代财务管理中的一个重要概念，是指在一定会计期间内，一定的经济活动(包括经营活动、投资活动、筹资活动和非经常性项目)所产生的现金流入、现金流出的总额，即一定时期内现金和现金等价物的流入和流出。
鉴于通过增加投资收益等非经营活动操纵利润的缺陷，现金流只计算营业利润，不包括非经常性收益。现金流的影响:融资影响企业筹集资金的多少。根据实际生产经营需要，企业筹集的资金总额可以通过现金流量表确定。一般来说，企业财务状况越好，净现金流越多，需要的资金就越少。相反，财务状况越差，净现金流越少，需要的资金越多。
公司留多少现金最好每个企业都会在账面上保留一定数量的现金，但是多少呢？停留过多会导致企业达不到最佳生产力；少走，公司随时可能出现现金流断裂。这时，企业的经营者需要考虑最佳现金余额这一经济指标。最优现金余额是指在满足最佳生产经营的条件下，企业为满足日常开支和应急开支所剩的最小现金余额。确定最佳现金余额的常用方法有两种:库存模型和随机模型。
生产企业和代理企业更适合用库存模型来衡量最佳现金余额。随机模型:小企业确定三个月的最高现金余额和可接受的最低现金水平，找出最佳过渡点(每月现金需求最大的时间段)，计算三个月的平均值，得到服务型小企业的最佳现金余额，注:服务型企业的业务如果有阶段性，需要计算淡季和旺季的平均值，再计算全年的最佳现金余额。
