公司账户上的手头现金余额可以根据公司使用现金业务的多少来确定，一般控制在1万元左右比较合适。应该保持多大的现金比例和合适的现金比例水平取决于不同企业的经营规模、发展阶段和行业竞争状况，上市公司运用货币资金的能力越强，公司内部的资金周转越快，因此公司没有必要保留过多的货币资金。
一般公司年营业额和净资产的比例?一般利润占营业额百分比?会经营的话...
净资产与年末贷款余额之比必须大于100%(房地产企业可以大于80%)；净资产与年末贷款余额的比率为*100%，净资产与年末贷款余额的比率也叫净资产负债率。2.资产负债率必须低于70%，最好低于55%；资产负债率总负债/总资产X100%。流量比150% ~ 200%；流动比率流动资产/流动负债*100%。
5.保障比例小于0.6.现金比例大于30%。现金比率(现金等价物)/流动负债。7.企业经营活动产生的现金流量净额应为正，其销售收入的现金回笼率应在85~95%以上。8.企业在经营活动中支付外购商品时，劳务的现金支付率应在85~95%以上。延伸资料:值得一提的是，有时候有些公司亏损不是因为股东权益比率太低，而是因为行业不景气。
库存现金的余额一般在
公司账户上的手头现金余额可以根据公司使用现金业务的多少来确定，一般控制在1万元左右比较合适。如果超过很多，要及时存入银行，防止现金被盗或丢失。1.库存现金的年末余额必须被借记，库存现金也应在年末过帐总分类账时被借记到新账户的期初余额。2.年末将有余额的账户余额结转到下一年度的正确做法是:年末结账时，只需将有余额的账户余额直接记入下一年度的新账户(同方向)， 并且不需要编制会计凭证，将余额记入本年账户的借方或贷方(收款方或付款方)，使本年有余额的账户余额变为零。
否则就混淆了有余额的账户和无余额的账户的区别。2.两个不规范的做法:将本科目年末余额反方向记入上一科目下发生的金额，如年末借记某科目时，将本余额填入贷方发生额栏内(如余额为贷方，反方向记入)，在汇总栏内填入结转下年字样，在借方或贷方栏内填入文字，在余额栏位置填入“0”。
一般情况下,企业的货币资金占流动资产的多少比例比较适合?
一般情况下，企业的货币资金占流动资产的29.14%是合适的。货币资金是指三个总账账户中的库存现金、银行存款和其他货币资金的期末余额，包括具有特殊用途的货币资金。货币资金是指企业生产经营过程中以货币形式存在的那部分资金，按其形式和用途可分为库存现金、银行存款和其他货币资金。上市公司的资产规模和业务规模。
决定公司货币资金规模的其他因素有:公司筹集资金的能力。公司信誉好，从银行贷款或者发行股票债券都会很顺利。公司可以适当减少货币资金的持有量；2.公司运用货币资金的能力。上市公司运用货币资金的能力越强，公司内部资金周转越快，公司不需要保留过多的货币资金；3.公司的行业特点。对于不同行业的公司，货币资金的合理规模会有所不同。
